31
2020
12

12月31日A股投资市场,今天,涨得不对劲了

今天,锂电龙头宁德搞了个三百多亿的投资方案。几乎是靠一人之力,把整个昨天跌停十几只的锂电板块,救活了。


这个投资300多亿,核心就是扩产比之前预期的要乐观得多,之前机构预计他合计产能将来是280gwh,现在直接干到420gwh左右。


今年宁德的规模还不到100个单位,所以等于是在原来高增速的基础上,又更高了。现在他已经是整个市场市值第十的公司。


市场的直接反应就是受益扩充的,卖设备的公司都大涨了。其他的锂电池产业链个股涨幅并不大。


这里有个问题是,现在这个消息的确反应行业龙头对未来的信心,但是也有一点,就是乐观的预期,打的很高了,后面要超出这个预期才行。


很多时候,一个行业大趋势起来的时候,各家企业都有一定豪赌的成分,判断对了行业趋势,需求将来真有那么好,那就是王者。但是也可能需求没起来,最后资金压力比较大,或者,各家都在疯狂扩充,导致产能过剩,价格战等等。


现在新能源行业,都是反映的乐观的一面。就像电动车整车都在爆炒,但是最终剩下的。肯定只有几家头部企业。

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昨天市场跌停63家,我说市场最近开始活跃了,很多人不解。

其实主要就是感觉,现在的市场开始逐步有主线了。

8月之后,市场几乎四五个月,都是无序波动状态。

并且,这种有组织的投资主线板块,还是在年底这个资金比较紧张的时候产生的。这就不同寻常了。


今天创业板指数创了新高,当然,有数据显示,9成创业板个股没有跑赢指数,大部分是宁德和迈瑞几个超级大公司贡献的。今天创业板涨幅,宁德等几家锂电公司贡献了一半多。。。


深成指今天也新高了,当然,大部分公司也没动。中证1000指数,7月至今大概跌了15%。深成指,估计贡献主要来自于茅台等。


过了这个年底,如果有一波跨年行情的话。可能的方向是,大金融,军工,白酒,顺周期。新能源感觉有点贵,不回调整固的话,可能就比较难参与了。


干数字货币(群主的意思)


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