09
2021
04

4月9日A股投资市场,今天,炸裂!直播吃翔???

昨天某券商开了一个光伏行业的电话会议 ,结果闹了个乌龙。


会议开始称请来的是隆基里边的一位专家,一开完,马上转口说这人只是个销售,并且还发了个毒誓,说要是真的专家,俺直播吃翔!

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一般券商开电话会议,都是以唱多为主的,没想到这位专家却对今年的光伏行业并不乐观,直接把支持人整的有点懵。。。。


整场会议四十多分钟听下来,主要有几个点吧,给大家分享一下。


1、首先就是说光伏的装机量达不到市场预期的那么高,出入还是挺大的,市场预期是在65GW左右。


我也去光伏协会查了一下,秘书长王勃华也表示今年预期的是55~65之间。


但会议中专家称目前一季度的装机量只有4到5个多GW,如果真按照这个进度来算的话,就算6月份会有抢装的情况,但也很难去完成剩下的量。


说是今年碳中和第一年,政策面可能会相对收紧一些。


2、另一个问题就是谈到了组件企业与上游硅料的价格战。


因为产能受限的原因,供需失衡导致了硅料持续涨价,组件生产商利润也跟着不断下降,而现在这个情况依然存在。


会议称之所以一季度装机量意愿不强,主要是因为组件厂减产导致,目前一线的开工率50%  二线40%左右,比市场预期的也要低。


而减产的原因是为了逼原材料端,就是硅料降价,不然利润又被压没了。


我认为,这也仅是博弈的过程吧,估计是想着需求下来了,硅料厂商像通威这种,为了拿到客户订单,价格上会做出一些退步。


感觉意思不是大,硅料的紧缺程度不是一天两天了,很难在价格端做出退步。


另外组件需求好转,专家是说最快也要2季度末,3季度才能好转。


根据这份会议内容,我也是问了2个光伏行业的分析师,说这个数据确实过度悲观了,但实际上,竞争格局已经在优化的过程中了,另外价格端,对下游的客户比如电站来说,不会有太大的影响,因为招标一季度已经完成的差不多了,相当于是个对赌协议。


钱多了,那你厂商自己用利润填,对厂商来说,以量补价,少了对电站还是利好,百利而无一害的事儿,所以需求还是存在的。


今隆基和通威等都小幅低开了两三个点,不过尾盘是收了回来,说明市场对这消息不是太敏感,当然为了降低风险,还是得继续跟踪产业才行。


二、今天看到一张基金收益率排行榜图,感觉挺震撼的,收益率最高的前几名,都在同一个行业里面,那就是钢铁。

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说明今年真正能持续赚到钱的行业,钢铁是最牛的,逻辑俺也不再重复了,之前咱们2月初钢铁刚启动的时候,咱们就纳入了主线里边,说的也不少了,现在回头来看,虽然区间震荡了半月,不过这两天持续的上涨,又是重新回到上升趋势了。


今天的盘面上,题材是开始杀了,跌停板创了近期的新高,高位题材股大面积跌停,好几个都是十几厘米的大面,像豫能控股,永茂泰都是天地板,而现在才刚开始,看来又有一批小白要在高位站岗好几年了。


我之前没参与,所以这波下杀,也跟我没半毛钱关系。


市场温度从昨日的60下调到了今天的50分,原因是因为近期题材股的下杀,可能会影响到市场的情绪面,市场本身又处于个震荡市,所以减了小部分仓位下来。


今天周期股反弹了不少,盘后好几个业绩都挺亮眼的,像江西铜业一季度同比增长4倍,神火增长13倍,这个方向仍然是值得关注的。


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