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2021
04

4月11日A股投资市场,今天,浓眉大眼的股票崩了

今天满世界都在刷顺丰一季度不行的事情,公司解释了五条原因

然而,这五条原因读了两遍都没看懂是啥意思。

下午公司专门来了个口头解释,说是投入太大,运力涨价影响的。


字面上听上去也能理解了,但是,作为一家市值三四千亿的公司来说,业绩这种巨震,还是让大家有点意外


我最近看到的一个比较变化是,一家叫极兔的快递公司崛起了,他业务跟拼多多比较密切。

这公司去年一天的发货到了2000万单,行业一天发的发货量平均是2亿多单。

网上随便一搜,就是极兔......快递1元时代的字眼

之前顺丰和通达系是两个阵营,现在突然来个极兔

今天下午的最新消息是,极兔因为低价倾销,义乌部分分拨中心停运。


这个行业,最大的问题就是价格战


这里其实更想说的是最近观察到的一个现象


就是一季报预告密集的解读,最近发现,业绩预增的大公司最多就是1个涨停。不论是最近的海运,还是之前的白酒。


而很多大白马,动不动就莫名其妙的连续跌停,比如华海,美年,和顺丰。今天有个搞笑的事情是,汇川崩了,有人解读说,没啥事,可能是被顺丰带的,顺丰把茅概念带下去的。。。这解释有点。。。


这个现象简单来说,就是,这些行业白马,对业绩增长,在股价反应上不积极。而对利空反应就很激烈。


主要还是前面整太狠


今年业绩最好的股票型公募是一些钢铁行业基金,就这事就说明问题了。机构不可能搞连续涨停的妖股把,能上资金量,又能看长逻辑的,也就是这些前面没涨过的便宜货了。


今天也有分析师说要把名誉压上,说看好钢铁。我看了下,核心逻辑还是,这次钢铁产量真的不会增长了,而需求在好转,竞争格局也在好转。


市场对于一季报预告这种反应,可能对应着短期指数上行难度较大。


下图是前几年比较有规律的一个现象,2016年4月20日就是下图红色处

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下图是2017年4月14日

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下图是2018年4月13日

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下图是2019年4月11日

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以上几个图都是深成指


2020年特殊,因为疫情,3月先就跌了一大波,四月反而没事


简单来说,每年4月中旬一季度业绩预告窗口之后,指数层面都不是特别好做。


但是今年也有一个好的地方。就是剔除掉指数的个股行情,是非常独立的

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这周指数除了周四,指数天天都在跌,但是上图中证1000指数几乎没有调整的意思

今年的核心矛盾,是要避开前两年的抱团。市场结构机会还是挺丰富


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