11
2021
04

4月12日A股投资市场,今天,市场要变天了

周末,把市场翻了个遍。


一季报节点似乎成为了这波爆锤之后,白马股的分水岭


业绩增速客观的,那就代表你有能力支撑起高估值,高股价,业绩低于市场预期的,那只能说声不好意思,短期先砸为敬。


部分白马已经有点在往新低走的意思了,像三一重工、洋河股份、航发等,而业绩得到了市场肯定的,像cro的康龙化成、疫苗的万泰生物,白酒的酒鬼酒,包括半导体的韦尔股份等仍在走强。


这也证明了市场在杀估值方面,确实已经接近尾声了,年后的那种杀跌方式很难再现。


业绩成为了市场首要考虑的点


另外就是反弹,如果看指数周线的话,就能简单的看出当前状况如何了,创业板尤为明显,贴出来给大家感受一下。

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这一轮指数进入下降趋势以来,见底之后,由于做多一季报的窗口期,指数开始反弹收了两根周阳线。


而在上周则开始走弱了,收了根阴线出来,市场一直缩量运行,这是文章这段时间一直在强调的点,代表没有新增体量,市场也一直在玩跷跷板。


另外,这儿快到4月中旬了,一季报披露进程也到了下半场。大家都知道,往往业绩较好的公司,会提前披露完毕,而业绩不好的,一般就会集中到尾声阶段。


加上市场这一阵子不断在反映这个节点,那么后续的强度也会相应的被削弱,像很多公司,季报一出来,就是短期见光死。


所以后续指数层面上,预期可能要开始降低了,不过大的趋势上,还是处于一个震荡市。


这种环境下,寻找确定性机会或许更加优于弹性标的。


2、阿里巴巴因反垄断“二选一”被开出182亿国内史上最大罚单。


开盘铁定是要先挨锤一下了,关于罚单这事,市场其实一直都是有预期的,不过这次的惊天罚单,显然超了市场预期。


之前预期的是60多个亿,结果出来是它的三倍,占了19年中国境内销售额4557.12亿元的4%,并且按照规定,必须在十五日之内缴清罚款。


就单单在十五天内要把钱如数上缴,就感觉挺震撼的,毕竟不是一块两块的事儿。


截止去年年底,有3100多亿现金流趴在账面上,罚金占比5.8%,所以对现金流的影响也是较为有限的。


此次反垄断的调查,虽然阿里被拿来第一个开刀,但换个角度来想,靴子落地,对阿里来说何尝不是好事,再说了,行业本身就是头部化集中,竞争格局已经非常清晰了,所以对后续阿里的经营能力来说,影响不大。


如果再往下砸一砸,说不定抄底的人就出来了。


关于这事儿,人民日报也出来发声,说扯袖子也是一种爱护。这就好像是你该挨完一顿打,旁人拍拍你肩膀说:爱你才会打你,打轻了怕你记不住。。。。


钢铁板块最近三天持续的走强,成为了市场中最靓的仔,连分析师都出来说压上所有声誉和战绩看好全年钢铁板块。


板块短期的涨幅不小,对于之前有仓位的那肯定是最爽的了,卧倒不动,没仓位的,等待回调上车可能会比较从容。


题材上,妖王顺控发展估计这周就会复牌,两种走势,如果补跌,那本身就处于退潮期的题材股,还会接着杀。第二种继续打空间也打不了多高了,更多的是说明短线资金活跃的气氛。


指数就不多说了,在上周四也是根据情况仓位下降了一成。


策略上, 重板块,轻指数。


属于上升趋势的板块还是咱们提到过的航空、钢铁、银行等,另外军工和涨价的磷酸锂也是值得关注的。有一些和基本面不怎么沾边,像电力和环保,基本面没保障的,就不纳入咱们观察的范围了。


周五的机构龙虎榜上,超跌反弹的妖股仁东控股两机构席位净流入1.19亿,吃了个跌停,之前爆出巨雷,资不抵债后,连续13天一字跌停,最近趁着小票的风炒了一波。问题公司还是要尽量避免。


顺丰控股因业绩跌停,机构净流入7700W,关于业绩亏损这事,作为行业老大,单凭一招定胜负有点不严谨。看公告里边说的,主要是投入的成本还没放量出来,所以后续二三季度能不能把这部分给兑现了就很重要。


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