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2021
06

6月11日A股投资市场,今天,一封投诉信,引发暴涨

昨天我重点聊了一点,市场风险偏好会下降,今天市场看起来涨的不错。是不是啪啪打脸?


我觉得不是。

市场风险偏好确实已经下降,这是事实,而且仍然在持续,前期三大主线,医美,二线白酒,锂电。

医美和二线白酒今天在大盘走强的背景下,仍然在持续走弱。


而今年最牛的板块,st指数,最近两天开始持续走弱,领涨的个股,已经连续两天逆势大跌。几个st龙头都两三个跌停,下图st指数

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今天指数看起来不错,其实跌停有30多只,这是比较奇怪的。

市场的风向,实际上在发生悄然变化,资金开始集中在,业绩确实增长的品种。


前面一直说锂电池行业,景气度很高,即便是大盘不好,也是机会。

5月份的电动车数据还是非常亮眼。


2020年全球300万辆销量,年初很多机构对2014年的预期,也就是增长40%,也就是450万辆附近。结果现在乐观的人,已经看到550万辆附近。

这可是60%以上的行业增速


这还是美国那边政策没有落地的情况,现在主要是中欧电动车比较猛。

今年可能是电动车增长最猛的的一年,因为很多c端的车,产能集中在去年底和今年出来。

这种情况,增长往往不是平缓的,而是爆发式的,因为谁整个爆款,就引爆了需求。


等市场对这种爆发式增长的预期,充满反映后,市场可能就要面临各种低于预期的情况,而这个阶段还早。现在市场处于不断超预期的阶段。


今天另外一个行业,也是新能源的分支,光伏,也表现很好。

这是完全因为,行业发生了一件大事,那就是硅料等原材料涨的太猛,直接导致内讧了,下游企业在网上发了一封信举报硅料企业,说硅料涨了一倍多,下游的产品,基本上没怎么涨,下图就是网上流传的资料。


说其实硅料很多在贸易商环境,在库存里。

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原料涨太多,其实已经影响到需求了

举个例子,有人定了一桌烧烤1000元,原来买羊肉那些大概花500元,多少能赚点,结果卖羊肉的,突然说提价到1500元,那这桌子烧烤,就直接取消了

所以,原料涨太猛,是光伏行业的一个核心矛盾

然后,行业协会还开了一个规格很高的会,反正核心意思,就是大家坐下来商量下,怎么整,肯定不能像之前那样

所以市场预期这个原料涨价压力缓解,于是各大光伏龙头就大涨

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市场现在蹦出来的一个新热点是鸿蒙软件

说实话,这个板块,我理解不深,主要是之前信创坑太大,内心有点排斥这玩意


但是,平静下来想想,觉得爆炒一下完全合理,有些公司也真可能出业绩,只是多少的问题。

这可是ios和安卓之后的,第三大操作系统啊

这种划时代的产品,不管业绩最终兑现多少,按照a股的尿性,爆炒一下,还是非常合理的

这里面有一个很大的环境因素

软件股前两天跌的特别惨,2019年涨了之后,去年大牛市一直阴跌,几乎是去年最惨的行业,这也为这次爆炒提供了土壤

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今年我总体是一种偏谨慎的策略,游击战。


6月这波行情,有两次超出我预期,一次是5月14日那天,感觉不行了,突然市场就该弱不弱,今天虽然在结构上,游资的题材股,情绪票走弱了,但在大主力托底指数的情况下,市场找到了阻力最小的方向:既然大家怕题材股位置高,业绩高增长的总可以继续吧。


所以,医美,二线白酒,锂电,st公司。这几大主力方向里,市场选择了撸锂电。

其实从行业旺季的角度,锂电的行情不应该这么早来,感觉还是美国政策把行情提前了


想想7月初这个重要节点,真正的主力才是短期决定方向的人。


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