18
2021
06

6月19日A股投资市场,今天,大步向前

今天,万钢建议,延长新能源汽车购置税减免政策。

简单来说,买电动车,继续享受优惠。政策面,在全球大力发展电动车的背景下,已经是势不可挡。


今天,锂电池行业几家公司都宣布大幅度扩产,基本上比今年的产能,都是翻倍,或者接近利润翻倍的扩产计划,当然这只是纸面上的,真正落地的时候,说不定各种竞争激烈,惨不忍睹。


但是,当下市场的反馈,却是谁扩产快,就给谁更高估值

这里面很大程度上,是因为当下,大家对行业前景是乐观的,所以你扩产快,就意味着,你的利润增长预期快,这和前两年,养猪的公司,扩产计划快一个道理


至于,现在猪价跌下去了,根本没人在意当时的事情。

今天锂电涨的最好的,除了扩产快的,就属负极了。

电池两个极,其中一极就是负极,这行业比较分散,去年你看最惨的就是负极,各种锂电池材料涨疯了,就负极没涨。负极产品去年价格还在跌。。。


这个行业因为竞争激烈,估值比别的领域要低一大截

具体为啥最近好了,俺也不知道,了解的可以聊下

锂电里面,长期看,竞争格局好的,我觉得肯定是价值量小的环境,不容易被电池老大揍。肯定不是正极和负极

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芯片昨天那个事儿,也是类似

政策鼓励的行业

其实芯片鼓励的力度明显比力度还要大

但是芯片的问题是,落地没这么容易

这东西再好,也要靠技术一代一代升级

我觉得,这波芯片行情,最终能持续的,还是前几个月,那种谁有产能谁牛的行情

这些公司,基本上都是芯片里面低端的环节,个人感觉真不是啥国产替代的逻辑,主要还是周期涨价。这根2019-2020亿本质区别


产品涨价,还能拿到产能。最好下游需求端也比较火


相比而言,教育股就太惨了


记得前几个月,刚刚开始整治各种培训的时候

网上各种分析,还是说,打击小公司,龙头公司受益,,,

这恐怕是最典型的利空与我无关的模式分析了


比如当年塑化剂,也是打击不规范的个别酒厂,别的没事

比如,打击当年电动车骗补,分析也是说,打击个别公司,结果尼玛行业里面好些排在前面的公司,也被打击了

后来,我想了下,很多时候一个行业的整顿,其实打击的是整个行业的需求端,或者说破坏的是,整个行业的形象。

就算长期利好龙头,阵痛也是所有公司都要经历的。


估计很多人都发现了,从这几年来看,创业板明显跑赢市场,原因就是创业板里面医药和锂电这些新兴行业成长性确实好。

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但是创业板指数有个明显的问题,那就是他的权重老是变。


像2015年的时候,创业板是传媒行业最火,权重最大,计算机也曾经独领风骚,这两年变成医药成为第一大权重行业。


甚至金龙鱼,温氏等公司等曾经做过创业板权重股。

另外,创业板对盈利要求过高,容易错过一些科技股

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最近科创板明显走的比别的指数强,估计也是因为最近很多科创板方面的指数基金发出来有关系。


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