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2021
07

7月13日A股投资市场,今天,抱歉,我要泼一盆冰水!

周末降准的事儿市场都是甩冷眼,掀不起什么风浪,甚至普遍人群猜测会是高开低走的局面、显然,今天A股啪啪啪地打了不少人的脸,降准对市场带来了千亿级别的增量资金,创业板一举拿下了前高。


最屌的还属新能源车,涨的差点儿把天都给捅破了,牛市也不过如此吧,之所以如此火爆,一是市场有增量资金入场,二是产品价格上,氢氧化锂和电解液均出现了不同涨幅,现在氢氧化锂报价已经接近10万/吨了,而电解液本月涨了13.2%,在需求爆棚的环境下,车企对于原料上涨的接受度还是蛮高的。


现在行业每天都有开不完的电话会议,基本上每场会议人数都爆满。在我印象里,这几年从未没出现过这样的场景。唉!说来也可惜,前两天为了规避风险俺是提早下车,完美错过了这波主升浪行情,看在眼里,是疼在心里啊。


话说回来,锂电这波行情,毫不夸张的说,已经把未来好几年的估值都给透支掉了,行业各个是百倍PE,不管好的坏的,细分龙头还能获得更高的估值。所以这波大行情一旦走完,在接下来的两三年里,不会有行情了,就算有,也是小打小闹,并且受不得丁点儿利空。


就像之前一月份市场突然要搞个固态电池出来,有些原有的环节不需要了,电解液和隔膜受消息影响,直接就栽了30%下去。市场已经提前把路给你画好了,要是偏离航线,下杀的时候市场也绝不含糊。


现在行业也炒到一些边角料上面了,而一般逻辑扩散就离调整不远了,近期崛起的稀土就蹭到了这个概念。前两天我也好奇这玩意儿为啥突然窜成这样,北方稀土几天撸了50%上去,原来是抱上大腿了。


稀土主要是用来做成磁材,而新能源车里面的电机就需要用到,具有温度稳定性强,能耐高温的作用,今年车企的需求大家也都看到了,因此拉动了对磁材的需求,供给端又因环保因素产能受到挤压,把稀土价格给搞上去了。今天价格是掉了一些。


还有个说法就是在碳中和的背景下,工业上会从普通电机换成磁材电机,虽然贵但2年左右电费的节省就能回本儿,而现在这个磁材电机渗透率只有3%。另外就是传闻六大稀土集团整合。


感觉市场对价格的反映是比较直接的,至于价格上涨能维持到啥时候,我是认为不太可能会有大涨大跌的可能性,参考以往每年的价格,这段时间确实有价格上升的态势,应该是供给导致的,市场应该是受情绪面影响较大,俺就不跟着掺和了。


当然,以上也仅是我个人看法,大家有不同意见的也可以说出来参考参考。


2、市场对于业绩差的公司几乎是零容忍,像今天在市场普涨的行情下,就出现了业绩雷,领益智造因缺芯和海外疫情因素导致业绩低于市场预期,直接一字跌停,完美世界则是因为去年基数高,同比下滑78%,几乎跌停。


今晚欧菲光发布了业绩预告,半年净利润同比下降90%,这业绩应该是跪了,所以还得往确定性的去靠拢啊,目前军工光伏就不错,其他两个位置较高的,短期我是保持个谨慎态度。


市场成交量放大到了1.3万亿,创了年内新高,和之前观点一致,在量能增长的情况下,指数的重要性显得并不那么突出,可能还是会维持二八分化的局面。


今天两大主线,新能源车和半导体两个加起来4400亿,近市场的四分之一,整个市场正在交易的有4300支,600支股票就瓜分了市场如此大的成交量,很恐怖了,特别是新能源车,市场成交量前十就有六只,真正大资金的战场。


也带来个问题,如果市场在没有增量资金的情况下,是否还能坚挺?所以明天很关键啊。


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