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2021
07

7月14日A股投资市场,今天,知名大佬反向操作,亏肿了

今天创业板点数最高3560点,是有史以来首次超越上证点数,还是颇有意义的。对老股民来说,以前谁闲着蛋疼去看创业板走的如何啊,所有灯光都聚焦在上证身上,环境差点儿就盯50,不存在一个股市两个市场。


近年来随着上市的企业越来越多,路线规划也越来越清晰,造成两边行业属性差距不断拉大。上证整体估值在15倍左右,而创业板平均在50倍,科创板更高,从大趋势来看就是往创业板靠拢的,也许在未来,指数点数的差距只会越来越大。


我倒是分的没那么清楚,作为趋势派选手,往往是市场风格和趋势决定了我的去向,这背后一定是伴随有产业趋势的,这点我坚信不疑,比如医美,新能源车、半导体等等,至于能不能赚钱,就得看你对行业的认知到哪个程度了。


就如昨天有读者留言说的,市场永远是对的。


像今年市场从抱团白马的风格转换到行业和个股上,如果不及时跟着市场做出调整,可能就难免处于另外一个市场了,下图是基金今年以来的收益分布,有82%的基金处于亏损10%—10%之间,盈利大于10的占比16.75%。


几乎基金今年是不赚钱的,收益只要高过10%就能从中脱颖而出,要知道今年几大主线的涨幅都是几倍的呀,只能说明大部分机构是完全踏空了,散户反而开始跑赢机构。


特别是大基金,由于规模太大不易调仓,加上个股行情下,小票呢流通性又不好,整个流通市值才几十个亿,买几个亿对大机构来说对净值产生不了任何影响,买多了会把成本变高,要卖出去砸的也是自己,不方便,所以好几个明星基金经理,都在排行榜垫底了,估计只有满仓半导体的蔡经理开心的不得了。


包括这两天知名私募(格雷资产)大佬也在微博进行了公开道歉,听这名字就知道是搞价值投资的。


大致看了一下,属于回撤的有点厉害,主要是重仓了港股那边的互联网公司,不出意外的话应该是腾讯阿里这些公司,今年普遍跌了30%左右,而这些仓位,都是从新能源车上清仓腾出来的。。。。搞了个反向操作。


也正常吧,一月份的时候新能源车确实有个高点,那个时候估值都挺高的了,调仓也政策,后面震荡了两三个月,来了这波更猛烈的。


不知大家还记不记得,去年主线我们就是放的新能源,在今年2月份趋势走坏就剔除掉了,4月份崛起咱又把它给换回来了。


格雷在市场也沉浮了十几年,这点儿坎坷应该不算啥,另外对互联互的观点是认为风雨过后依然是彩虹。


3、今天市场传长江存储会被美下禁令封杀。虽然现在技术上咱们在储存领域是可以自主,但是设备上还是得采用的海外的,受消息影响,兆易创新今天就跌了7个点下去。


虽然消息还未被证实,不过市场对这事是应该是产生预期了,后续可以关注一下国产替代。


另外最近业绩雷开始集中了,像卓盛微环比增长个位数低于市场预期,直接放量跌了13%,对今天半导体板块也造成了拖累。


经过昨日高潮过后新能源车今天是迎来了调整,负极龙头璞泰来吃了个跌停,包括中国宝安也大跌,说明板块风险偏好已经在下降了,接下来就是在各环节逐步扩散,其他高风险偏好的也很难独善其身。


获利盘太丰厚了,这波上去不少个股又翻了一倍,特别是上游资源类,说到底还是产业趋势太强大,你看今天六氟磷酸锂和氢氧化锂价格又进一步的上涨。所以风险释放后,锂电板块也很难在短时间内结束,大概率还会反复活跃。


甚至我在想,这轮周期结束之后就迎来新的周期,到时候市场又会宠幸哪个板块呢?


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